Як заповнити розрахунок ліміту залишку каси
Відео: Ліміт залишку готівки в касі
Згідно з Положенням 14 ЦБ РФ від 5 січня 1998 року, кожне підприємство зобов`язане щорічно подавати в обслуговуючий банк розрахунок ліміту каси за формою 0408020. При необхідності змінити ліміт протягом року слід заповнити нову форму документа і представити в банк для затвердження. Зберігати в касі понадлімітну суму після інкасації строго заборонено.
Вам знадобиться
- - бланк 0408020 в двох примірниках.
Інструкція
1
Всі графи в документі заповнюйте відповідно до діючого Положення 14 ЦБ РФ. У відповідній графі напишіть повне найменування вашої організації, номер розрахункового рахунку в банку. Заповнюйте бланк в двох примірниках. Один залишиться у вас, другий - в обслуговуючому банку.
2
Заповніть найменування банку, в який ви представляєте ліміт залишку каси. Якщо вашу організацію обслуговують два або більше банків, то ви можете вибрати будь-який з них. Найкраще вибирати найближчий банк до вашої організації. У всі інші банки ви зобов`язані подати копію затвердженого ліміту зі справжньою печаткою установи і підписом директора банку, керівника вашого підприємства і головного бухгалтера.
3
У графі виручка вкажіть всю виручку підприємства за розрахунковий період, який дорівнює трьом місяцям. Всі цифри вказуйте в тисячах, тобто якщо виручка становить тисячі, рублі і копійки, округлятимете її до повної тисячі. У разі якщо виручка вашої організації різко пішла вгору за останній місяць, вкажіть суму останнього місяця. Якщо ваша організація щойно відкрилася, заповніть в документі суму, яку передбачається отримувати як виручка.
4
У відповідному рядку вкажіть середньоденну виручку. Для цього складіть всі суми за 3 місяці і розділіть на кількість робочих днів вашої організації за 3 місяці.
5
Розрахуйте і запишіть среднечасовую виручку. Для цього розділіть середньоденну виручку на кількість робочих годин підприємства в добу.
6
Згідно з Постановою ЦБ, ви повинні вказати тільки готівкові кошти. Якщо їх немає або розрахунок відбувається чеками, то поставте у всіх графах прочерк.
7
У рядку виплата готівкою запишіть суму витрат за 3 місяці і кількість робочих днів організації відповідно до пункту 1.
8
Уявіть документ керівнику і головному бухгалтеру для підпису. Віднесіть в обраний банк.
9
У банку вам схвалять ліміт, поставлять печатку і підпис відповідальної особи.
Поділися в соціальних мережах:
Схожі
- Як заповнити платіжне доручення зарплата
- Як заповнити платіжне доручення для оплати штрафу
- Як стати на облік в податковій інспекції
- Як зробити розрахунок ліміту залишку каси
- Як закрити рахунок ип в банку
- Як вести касу ооо
- Як організувати перевірку касової дисципліни
- Як заповнити бланк про відкриття рахунку
- Як оформити звіт касира
- Як заповнити заяву на реєстрацію індивідуального підприємця
- Як продати по безналу
- Як заповнити касовий звіт
- Як вести касову дисципліну
- Який банк видає кредит студентам
- Як заповнити витратно-касовий ордер
- Як заповнити касову книгу ип
- Як заповнити бланк по середньооблікової чисельності
- Як збільшити ліміт на мапі тінькофф
- Що таке касова дисципліна
- Як вести касові операції
- Як завести кредитну карту